上半年收官,A股全线飘红!这感觉似曾相识

发布日期:2023-10-31 22:25    点击次数:107

每经记者:赵云 每经编辑:肖芮冬

今日是A股上半年收官,三大指数集体收涨,上证指数涨0.62%,深证成指涨1.02%,创业板指涨1.6%。

从上半年整体表现来看,几大指数明显分化,其中沪指半年涨3.65%,创业板指和上证50指数均跌超5%,消费白马股和新能源赛道股表现低迷;创业板综指和中证1000等小指数均涨超5%,AI为代表的题材股成为市场主角。

板块方面,今日锂电池等新能源赛道股全线反弹,德方纳米、蔚蓝锂芯、湘潭电化等多股涨停,复合集流体概念股大涨,英联股份、沃格光电、宝明科技等封板。代糖概念股受利好刺激下大涨,莱茵生物、保龄宝涨停,CPO概念午后集体拉升,九联科技、五方光电、青山纸业等多股封板。减速器概念股继续活跃,昊志机电、巨轮智能、襄阳轴承涨停。另外,券商股也全天维持强势。

游戏股、中船系以及电力板块陷入调整。

总体上个股涨多跌少,两市超3800只个股上涨。

沪深两市今日成交额9186亿,较上个交易日放量536亿。北向资金全天净买入36.75亿元,结束了连续3日的净卖出;其中沪股通净卖出0.09亿元,深股通净买入36.84亿元。整个6月,北向资金累计净买入超140亿元。

如果你今天全天都在盯盘,大概率能感觉到,早盘从开盘到收盘,一直到下午开盘,这期间板块轮动是比较快的。

举个例子,早盘走高的明明是医药和房地产,但不到半小时后,新能源、锂电等赛道股开始占据主动,临近上午收盘把整体氛围带起来了——而且一直坚挺到最后。连巨无霸宁德时代都强劲上涨,总市值重回万亿元以上。

被赛道股带着“飞”,这感觉是不是熟悉又陌生?

结合人工智能板块近期遭遇大幅调整的状况(下图是同花顺人工智能指数的日K图),有一种猜测是,二季度风格有点“漂移”,买了不少AI相关个股的基金经理,这几天正在抓紧调仓回到原来的主题中,以避免麻烦。

毕竟,人工智能板块从端午节前开始大跌,用了4个交易日才算企稳。再看看这一周下来,涨得最好的板块基本和赛道沾边,跌得最多的则是一水儿AI概念。上面提到的猜测,就不是没有可能。

5月以来,新能源板块渐获机构加仓。据中证报,已有数十家上市公司先后披露回购股份公告,回购方式大多数以集中竞价交易进行,回购目的主要为实施股权激励或员工持股计划,不少公司的前十大流通股股东名单陆续更新。数据显示,新能源行业的部分“佼佼者”获得机构密集加仓。

6月26日,锂电设备公司先导智能发布的公告显示,截至6月12日,先导智能获得易方达创业板ETF增持452.65万股,该ETF在公司前十大流通股股东中已升至第五位;汇添富中证新能源汽车和华安创业板50ETF分别持有749.68万股和707.20万股,新进前十大流通股股东。

电池化学品公司恩捷股份也发布公告称,截至5月4日,知名基金经理赵诣掌舵的泉果旭源三年持有增持100.27万股,合计持有公司920.77万股,为第十大流通股股东,而该公司在一季度末也是这只基金的第三大重仓股。赵诣在2020年凭借重仓新能源荣获“四冠王”成为顶流,面对新能源板块近一年的调整,其管理的产品业绩不尽如人意。今年以来,他持续加仓新能源板块,而泉果旭源三年持有是其管理规模较大的产品,该基金前十大重仓股多数为新能源公司。

至于下半年,新能源赛道能否继续上演有“锂”走遍天下,还很难说,或许只能且走且看。

据第一财经,中安国际投资首席策略分析师季晓隽认为,新能源车和锂电将震荡向上,投资者可阶段适当关注。国融证券高级投资顾问刘云龙认为,新能源板块未到持续反弹阶段。方正证券种永也认为,有“锂”很难走遍天下,但基本面支持反转行情。湘财证券潘俊则认为,光伏中报业绩确定性较强,技术创新驱动锂电材料反弹。

另一方面,当了半年主线的人工智能下半年将怎么走,也值得关注。纵观上半年的涨幅榜,基本都是AI相关个股霸屏。

前两个月不是很多人说,这波AI行情“肯定会出现10倍股”吗?是不是一波调整下来,信仰就趴窝了呢?

从走势来看,整个AI板块在一季度的狂飙突进后,从4月下旬到5月底一直在调整,随后6月的前三周继续上攻,板块指数创出新高。

而受制于近期相关上市公司减持事件较多,6月下旬板块的调整幅度较大,但目前来看也已经探底回升。

有观点称,在初始热潮过去之后,投资者开始对相关公司的基本面、技术、商业化和市场前景进行更加理性和审慎的评估。但临近半年报披露窗口期,人工智能个股即将迎来业绩兑现或证伪。

直白地说就是,有业绩(至少有业绩预期)的个股还值得关注,没业绩的就要当心了。

每日经济新闻

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